海南省 单位财务自查自纠报告

　　单位财务自查自纠报告

　　根据财政局文件的要求，我单位积极组织了进行内部财务自查自纠工作。现将自查情况报告如下：

　　一、基本情况

　　我单位自查自纠工作从XXXX年XX月XX日开始至XX月XX日结束，其间对单位资金往来情况、账务情况、固定资产及处置情况等进行了全面的自查，对自查出来的问题进行了整改。

　　二、自查自纠情况

　　（一）资金往来情况

　　1.严格执行收支两条线管理规定，严格控制坐支和公款私存现象，未发现上述问题。

　　2.对往来款项进行了清理，对一些确实无法收回的往来款项报经上级批准后予以核销。

　　3.对收入和支出进行了认真清理，未发现不明原因的账外资金。

　　（二）账务情况

　　1.按照年度预算控制使用经费，未出现超支现象。

　　2.对各科目资金使用情况进行了认真检查，未发现不规范的核算和列支渠道。

　　3.对固定资产和无形资产进行了清查登记，固定资产管理卡片、档案资料齐全；无形资产有合法的原始凭证。

　　4.对项目经费和专项经费使用情况进行清理，未发现问题。

　　5.对非税收入情况进行认真检查，做到了“应缴尽缴”，未发现不缴或截留问题。

　　6.对收入和支出进行及时清算，未发现长期挂账问题。

　　7.对票据使用情况进行认真检查，未发现违规使用问题。

　　（三）财产物资方面

　　1.资产台账齐全，能反映本单位资产变动情况；对资产进行了及时盘点清查，做到账实相符。

　　2.对报废固定资产按规定程序进行了处理。

　　3.物资采购做到了先审批后采购，手续齐全合规。未发现违规采购问题。

　　4.物资保管能按规定进行管理，未出现损失浪费现象。

　　5.对物资使用进行追踪管理，能正确反映物资流向和动态。

　　6.对在建工程投资情况进行清理，未发现违规问题。

　　7.对对外投资进行清理，未发现未经批准对外投资问题。

　　8.房产证、土地证齐全并按规定及时办理变更登记手续；无违规转让、出租、抵押现象。

　　9.对担保事项进行清理检查，未发现违规担保问题。

　　10.进一步加大内部审计监督力度，为规范收支行为，加强财务管理、增强依法理财的意识和能力奠定了基础。同时加大了对有价证券、票据的管理力度，杜绝了违纪事件的发生。